Что такое паттерны в трейдинге

Автор: | 06.11.2019

Паттерны в трейдинге – это один из рабочих инструментов для прогнозирования движений графика и получения прибыли. Для новичков такой способ работы с рынком не всегда понятен. Но если внимательно изучить теорию, то принцип использования повторяющихся моделей изменения цены перестанет быть чем-то сложным.

Что такое паттерны

В переводе с английского этот термин означает «модель» или «образец». Трейдеры используют слово «паттерн» для обозначения повторяющегося сочетания различных показателей на графике:

  • цен;
  • объемов;
  • уровней;
  • индикаторов и др.

По сути, паттерны можно считать одной из основных составляющих технического анализа. При этом, данный вид аналитики практически не учитывает новостной фон и фундаментальные причины (за исключением редких случаев, когда применяются специализированные графические индикаторы).

Если проанализировать рынок, то можно заметить, что определенные ситуации через различные промежутки времени повторяются снова и снова. Сам факт таких повторов можно использовать для прогнозирования движения цены. Это позволяет правильно выбирать точку входа и зарабатывать деньги.

Система использования паттернов основывается на простом тезисе – все повторяется. Если грамотно использовать статистику, то можно отследить похожие движения графика при определенных условиях.

Какие бывают паттерны

Повторяющиеся модели движения цены можно разделить не несколько ключевых категорий. Речь идет о следующих видах паттернов:

  • Подтверждение. Такая модель дает возможность трейдеру понять, что в ближайшее время тренд продолжит двигаться в изначальном направлении. То есть разворота ждать не стоит. Имея такие данные, можно смело начинать торговлю по тренду. Примерами паттернов подтверждения являются «флаг» и «вымпел».
  • Смена. Эти модели нужны для выявления того момента, когда тренд будет менять свое направление. Здесь нужно планировать торговлю с учетом разворота движения цены. К паттернам смены можно отнести «бриллиант», «голову-плечи» и «тройную вершину».
  • Неопределенные. Этот вид паттернов трейдеры используют, чтобы определить, когда не нужно заходить в рынок. Такие модели не позволяют спрогнозировать относительно точное развитие рыночных событий. Может произойти любой сценарий: продолжение движения или разворот. Но в этом и ценность подобных паттернов – они указывают на то, что в данный момент наступил период неопределенности, а значит время для активной торговли неподходящее. Лучше дождаться условий, позволяющих выполнить более точный прогноз. Пример неопределенного паттерна – это «клин».

Нередко трейдеры ставят отложенные ордера в две стороны, чтобы поймать движение или излом тренда. Такая схема действий актуальна, когда нет ясности.

Преимущества и недостатки использования паттернов

У метода анализа рынка при помощи повторяющихся моделей есть плюсы. К ним можно отнести:

  1. Наглядность. Графические паттерны легко распознать на графике.
  2. Анализ без использования дополнительных инструментов. Этот плюс особенно важен для новичков, которые теряются в обилии индикаторов.
  3. Четкие правила формирования модели. Есть понятные принципы, позволяющие увидеть, где начинает образовываться паттерн и определить, когда он завершен.

Трейдер, который разобрался с понятием паттерна и понял, как определять его зарождение, может составлять эффективные прогнозы. Игрок, правильно определяющий повторяющиеся модели движения цены, будет быстро определять лучшую точку для входа в рынок. Также он сможет вовремя сбрасывать рискованные активы.

К минусам стиля торговли с использованием паттернов можно отнести субъективное восприятие графических элементов. На одном и том же графике новичок и опытный трейдер могут увидеть разные фигуры. Кроме того, на адекватность «чтения» паттерна может повлиять и психологическое состояние. Решения в итоге тоже будут отличаться.

Например, многие трейдеры отмечают такую ситуацию: при анализе графика выявляется определенный паттерн, на основании которого делается прогноз и открывается соответствующая позиция. Потом, через некоторое время, трейдер повторно анализирует график, и понимает, что на самом деле там не было предполагаемого паттерна, а позиция открыта не верно. Либо вовсе трейдер сам не может понять, почему он открыл позицию в этом месте.

Поэтому, чтобы грамотно и точно использовать паттерны, нужно много торговать и приобретать опыт. Также стоит изучать кейсы успешных трейдеров, и поглощать как можно больше информации от профессионалов.

Самые распространенные паттерны

Каждый трейдер подбирает себе модели индивидуально. Тут все зависит от стиля торговли. Но наиболее распространенными паттернами являются следующие фигуры.

Треугольник

Формирование этого паттерна указывает на сохранение текущей тенденции в ближайшее время. Поскольку цена проходит по двум направлениям, треугольники также бывают нисходящие и восходящие. Основная особенность работы с этим паттерном – отслеживание ценового диапазона.

Правила построения:

  • курс должен упираться в уровни поддержки и сопротивления, и последовательно сжимаясь образовывать угол;
  • для формирования используются 4 точки, по которым проводят 2 линии;
  • после завершения можно ожидать импульса.

Ложные пробои допустимы

Вымпел

Данный паттерн очень похож на треугольник, можно даже сказать, что он является разновидностью треугольника. Основное отличие заключается в том, что перед началом формирования паттерна «Вымпел», должен произойти сильный ценовой импульс. Он указывает на продолжение тренда. Процесс его формирования может занимать несколько дней. Существует еще один аналог этой фигуры – «Флаг», который имеет такую же форму, но занимает вертикальное положение.

Правила построения:

  • требуется от 4 точек для формирования;
  • линии не являются параллельными и в конце соединяются;
  • перед открытием такого паттерна должен произойти сильный импульс;
  • лучше, если середина основания (предшествующего импульса) и точка пересечения с уровнем будут находиться на одном уровне.

При такой модели могут быть ложные пробои границ.

Голова и плечи

Формирование такого паттерна служит сигналом разворота тренда. Визуально эта модель напоминает голову с плечами. Этот паттерн бывает прямым (нисходящий тренд) и перевёрнутым (рост цены). На трейдерском сленге его иногда называют «медвежья голова и плечи» либо «бычья голова и лечи» в зависимости от тренда. Ждать разворота стоит когда происходит разрыв модели.

Правила построения:

  • оба плеча должны быть ниже головы (или выше, если формируется перевернутая фигура);
  • необходимо наличие точек, позволяющих нарисовать линию «шеи»;
  • должен произойти финальный рывок перед разворотом – сильный импульс;
  • открытие позиции производится когда будет пробита линия шеи.

Такой паттерн подходит для работы с трендом, который достиг своего предела.

Канал (трендовая линия)

Это классический коридор, обозначающий границы колебания цены в рамках восходящего или нисходящего тренда. Использование такой модели возможно и при консолидации (проторговке).

Данный паттерн строится по следующим правилам:

  • необходимо минимум 3 уровня (две основные линии канала и одна — параллель);
  • тренд может направляться в любую сторону;
  • сделку необходимо открывать после третьего отскока цены от границы канала;
  • средняя линия в будущем может стать уровнем поддержки или сопротивления.

Ложные выходы за границы линий тренда допускаются.

Графические паттерны в трейдинге представлены множеством моделей. Но сначала лучше уделить внимание основным фигурам, научившись распознавать начало их формирования, току завершения и момент разрыва. После можно приступать к другим паттернам. Некоторые профессиональные трейдеры разрабатывают и собственные паттерны.

Вы находите данную статью полезной или интересной? Поделитесь ею, пожалуйста, с другими — просто нажмите на кнопки ниже:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *